在线安全配资申请 7月1日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0625，跌0.14%

本站消息在线安全配资申请，7月1日，平安惠润纯债最新单位净值为1.0625元，累计净值为1.1345元，较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%，近3个月上涨1.09%，近6个月上涨2.06%，近1年上涨3.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安惠润纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.43%，现金占净值比0.84%。

该基金的基金经理为李瑾懿，李瑾懿于2023年11月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.66%。

以上内容由本站根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险在线安全配资申请，请谨慎决策。